三湘股份：關于上海湘源房地產發展有限公司為上海三湘建筑裝飾工程有限公司提供擔保公告

證券代碼：000863 證券簡稱：三湘股份 公告編號：2015-124

關于上海湘源房地產發展有限公司

為上海三湘建筑裝飾工程有限公司提供擔保公告

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛

假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擔保情況概述

（一）貸款合同基本情況

三湘股份有限公司（以下簡稱“三湘股份”或“公司”）全資子公司上海三

湘建筑裝飾工程有限公司（以下簡稱“三湘建筑”）與上海華瑞銀行股份有限公

司（以下簡稱“華瑞銀行”）擬簽訂《流動資金借款合同》，借款金額為人民幣壹

億元整，期限為一年。

（二）擔保合同基本情況

公司全資子公司上海湘源房地產發展有限公司（以下簡稱“湘源公司”）與

華瑞銀行擬簽訂《抵押合同》，為上述壹億元人民幣借款提供抵押擔保。

（三）本次交易尚需履行的程序

公司于 2015 年 12 月 9 日召開第六屆董事會第十七次會議審議通過上述擔保

事項。本次董事會會議的召集和召開程序、出席會議人員資格及表決程序、決議

的形成和簽署人數均符合《公司法》及本公司章程的有關規定。

盡管本次擔保為本公司全資子公司為全資子公司的擔保，根據公司章程規定

及按照《上市規則》要求，本次交易尚需提交公司股東大會審議。

二、被擔保人基本情況

（一）上海三湘建筑裝飾工程有限公司基本情況

被擔保人基本情況

公司名稱 上海三湘建筑裝飾工程有限公司

成立日期 1996 年 10 月 7 日

注冊地址 上海市楊浦區逸仙路 333 號二樓

法定代表人 黃建

注冊資本 人民幣 5000 萬元

企業類型 一人有限責任公司(法人獨資)

經營范圍 房屋建筑工程施工總承包（貳級），專業承包鋼結構工程（三級），施工

總承包市政公用工程（三級），綠化養護，綠化工程。

股權結構 本公司之全資子公司上海三湘（集團）有限公司持有其 100%股權

（二）被擔保人與公司的關系

（三）被擔保人財務情況

單位：萬元

2015 年 9 月 30 日（未經審計） 2014 年 12 月 31 日（經審計）

資產總額 319,619.97 172,392.10

負債總額 304,393.63 159,524.58

凈資產 15,226.34 12,867.52

2015 年 1 月-9 月（未經審計） 2014 年度（經審計）

營業收入 60,230.95 57,841.30

凈利潤 2,358.82 2,766.96

該公司不存在擔保、抵押、訴訟的事項，信用評定良好。

三、累計對外擔保數量及逾期擔保的數量

截至2015年12月9日，公司及控股子公司對外擔保情況如下：

序 擔保債務 擔保方

擔保債權人 擔保人 被擔保人

號 余額 式

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團）有限公 上海三湘祥騰湘麒投資 13,800 萬 連帶責

1

公司上海分行 司 有限公司 元 任保證

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團）有限公 12,800 萬 連帶責

2 上海城光置業有限公司

公司上海分行 司 元 任保證

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團）有限公 上海湘海房地產發展有 15,600 萬 連帶責

3

公司上海分行 司 限公司 元 任保證

中國農業銀行股份

上海三湘（集團）有限公 34,500 萬 連帶責

4 有限公司上海松江 上海湘南置業有限公司

司 元 任保證

支行

中國信達資產管理

上海三湘（集團）有限公 連帶責

5 股份有限公司上海 三湘股份有限公司 1,120 萬元

司 任保證

市分公司

中國農業銀行股份

上海三湘（集團）有限公 16,500 萬 連帶責

6 有限公司上海松江 上海城光置業有限公司

司 元 任保證

支行

中國銀行股份有限 連帶責

上海三湘（集團）有限公 上海湘駿置業發展有限 60,000 萬

7 公司上海市楊浦支 任保證

司 公司 元

行

三湘股份有限公司、上海 連帶責

華能貴誠信托有限 三湘（集團）有限公司、 上海三湘海農資產管理 99,950 萬 任保證

8

公司 上海湘盛置業發展有限公 有限公司 元

司

浙商銀行股份有限 上海三湘（集團）有限公 上海中鷹置業有限公司 13,860 萬 連帶責

9

公司上海分行 司 元 任保證

中國建設銀行沈陽 深圳和光現代商務股份有 沈陽第一冷凍機有限公 1,337.32 連帶責

10

天龍支行 限公司 司 萬元 任保證

中國建設銀行沈陽 深圳和光現代商務股份有 沈陽和光電子技術有限 210.91 萬 連帶責

11

分行 限公司 公司 元 任保證

其中第10、11項系依據此前重大資產重組方案及重組各方所簽署的重組協議

（2009年），需由西藏利陽科技有限公司所承接的債務。

三湘股份及控股子公司未對聯營公司及合營公司提供擔保。除前述重大資產

重組前需由西藏利陽科技有限公司所承接的債務外，無逾期擔保、涉及訴訟的擔

保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情況。

四、董事會意見

三湘建筑為三湘股份全資子公司,三湘建筑資產質量、經營情況、信用狀況

良好，對其提供擔保符合《公司法》、《公司章程》及《關于規范上市公司對外

擔保行為的通知》（證監發【2005】120號）等相關法律法規的規定，不會對上

市公司產生不利影響，本擔保事項不存在提供反擔保的情況。因此，為支持公司

的經營發展需要，董事會同意上述擔保事項。獨立董事郭永清、丁祖昱、石磊對

上述事項發表獨立意見，同意上述擔保事項。

五、其他

本次擔保披露后，公司將及時披露上述擔保的變化等有關情況。

六、備查文件：

1、第六屆董事會第十七次董事會會議決議；

2、獨立董事意見。

特此公告。

三湘股份有限公司董事會